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中海量化策略混合:量化模型 精选个股

admin 发布于 2021-09-03 20:41   浏览 次  

  以量化模型作为资产配置与构建投资组合的基础,以理性的积极投资管理获取长期的稳健收益。

  周其源先生:1998年7月至1999年7月任杭州恒生电子集团业务员;2007年1月至2008年5月任lombard风险管理有限责任公司金融工程师;2008年6月至2012年5月任太平洋资产管理有限责任公司高级研究员、高级投资经理;2012年5月至今任中海基金管理有限公司金融工程副总监;2013年3月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理

  着眼三季度,成长股整体估值水平相对历史,依然处于相对较高区域,我们将继续更多侧重配置传统产业中受损于改革相对较小的估值较低、业绩较稳定的具有垄断地位或者受益于供给收缩的龙头蓝筹股。同时,关注受益于全面深化改革的如下细分领域。(1)国企改革,尤其竞争性领域;(2)安全保障,尤其网络安全、军事安全、食品安全、粮食安全等;(3)民生保障,尤其节能环保,污染治理;(4)移动互联,尤其移动电商、移动医疗、移动旅游等;(4)对冲房地产行业下滑的基建投资领域。同时重点警惕三大风险:美国 QE 退出导致的资金外流风险、注册制推出可能导致的成长股继续回调风险、信用违约风险。

  中海量化策略混合(398041)是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险的品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

  截止2015-08-20,中海量化策略混合近3月涨幅-8.04%,在同类897只基金中排第235名。

  截至2015-06-30,中海量化策略混合,期末净资产0.93亿元,比上期减少27.57%。

  截至2014-12-31,中海量化策略混合的基金机构持有0.00亿份,占总份额的0.00%,个人投资者持有1.36亿份,占总份额的100.00%。

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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